На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд"  Ви уведомяваме, че на 13.12.2022 год. стойностите на дяловете са:

Емисионната стойност на дял от ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд", организиран и управляван от Кей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд", организиран и управляван от Кей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД е равна на нетната стойност на активите на цял, намалена с такса от 0.60% за инвестиция под 1г. (една година) и без такса за инвестиция над 1г. (една година).
Цена на 1 дял към 13.12.2022
BGN
Нетна стойност на активите на дял
1.0439
Емисионна стойност на дял
1.0439
Цена на обратно изкупуване
за инвестиции над 1 год.
за инвестиции до 1 год.
1.0439
1.0376
Брой дялове в обръщение
15 158 721.2615
Нетна стойност на активите на фонда
15 823 673.38
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 13.12.2022